Все операции с драгметаллами. Первый оператор
Станьте акционером АО «Голдекс Ритейл», первой в мире сети роботизированных вендинговых устройств - золотоматов, осуществляющих обратный выкуп и продажу изделий из драгоценных металлов.
AU выкупается ежемесячно
2.5
кг
AG выкупается ежемесячно
2
кг
AU продается
10
кг
золотоматов
20
городов
11
АО «Голдекс Ритейл» сегодня:
лицензии в Уставном
Капитале
Капитале
333
рублей
сумма Уставного
Капитала
сумма Уставного
Капитала
374
млн.
золотоматов,
контракт с
производством
контракт с
производством
600
Unit экономика
Стоимость золотомата по контракту с производством — 3 600 000 рублей
Средняя стоимость аренды точки — 60 000 рублей/мес
ФОТ (при формате «флагманский магазин») — 100 000 рублей/мес
ФОТ (при формате «вендинг») — 10 000 рублей/мес
Реклама — 20 000 рублей/мес/точка
Средняя стоимость аренды точки — 60 000 рублей/мес
ФОТ (при формате «флагманский магазин») — 100 000 рублей/мес
ФОТ (при формате «вендинг») — 10 000 рублей/мес
Реклама — 20 000 рублей/мес/точка
ИТОГО:
190 000
рублей
Средний объем скупки на 1 золотомат 170 гр
Маржинальность 2500р/гр
Операционная прибыль - 235 000 рублей
Окупаемость золотомата - 15 месяцев
Маржинальность 2500р/гр
Операционная прибыль - 235 000 рублей
Окупаемость золотомата - 15 месяцев
1,1
Потребность в заемном капитале за 5 лет в виде облигаций или ЦФА
млрд. руб.
План АО “ГОЛДЕКС РИТЕЙЛ на 5 лет - построение федеральной сети золотоматов
Чистая прибыль по плану в 2028 году
млн. руб.
940
EBITDA в 2028 году
млрд. руб.
1,3
430
Общая потребность в
акционерном капитале за 39% компании
акционерном капитале за 39% компании
млн. руб.
Операционные показатели за 11 месяцев 2024 года vs 11 месяцев 2023 года
| 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Количество точек | 6 | 15 |  150% |
| Города | 2 | 7 | 250% |
| Куплено металла (кг) | 17,5 | 36,7 | 110% |
| Продано металла (кг) | 40 | ||
| Количество клиентов (ч) | 1865 | ||
| Количество сделок | - | - | - |
Привлечение в капитал будет осуществляться в трех раундах, каждый из которых будет учитывать развитие компании на предыдущем этапе. Изначальная оценка АО «Голдекс ритейл» составляет 374 725 000 рублей, за счет внесения в капитал компании лицензий на ПО, необходимого для работы золотоматов. Три раунда привлечения инвестиций в 2024-2026 гг:
— 90 000 000 руб. по оценке post-money 464 725 000 руб. (19,37% акций)
— 180 000 000 руб. по оценке post-money 1 177 462 500 руб. (15,29% акций)
— 315 000 000 руб. по оценке post-money 1 885 450 000 руб. (16,73% акций)
— 90 000 000 руб. по оценке post-money 464 725 000 руб. (19,37% акций)
— 180 000 000 руб. по оценке post-money 1 177 462 500 руб. (15,29% акций)
— 315 000 000 руб. по оценке post-money 1 885 450 000 руб. (16,73% акций)
Факторы инвестиционной привлекательности
Основным драйвером роста компании является собственная разработка “Золотоматы” аппараты по обратному выкупу и продаже физического золота и серебра, что делает Голдекс компанией полного цикла и позволяет получать прибыль на каждом этапе.
Основной инвестиционной идеей является получение дохода от роста рынка драгоценных металлов в России, а также роста цены на сам металл под влиянием макроэкономических факторов.
Окупаемость одной точки - 15 месяцев. (см Unit экономику)
Согласно бизнес-плану, компания за 5 лет должна произвести и организовать работу не менее 600 золотоматов в 100 регионах РФ и стран СНГ. К этому времени ежегодный размер чистой прибыли компании составит порядка 1 млрд. руб.
Компания не ограничивается розничным рынком скупки драгоценных металлов, АО Голдекс Ритейл осуществляет продажу инвестиционных монет и слитков через свои флагманские точки и интернет-витрину.
Аналитики подтверждают рост рынка вторичного золота, а при высоких ценах, сбор и переработка металла становится очень важной.
Бизнес стремиться стать “Зеленой компанией”, сама технология учитывает все особенности ESG фактора.
Основной инвестиционной идеей является получение дохода от роста рынка драгоценных металлов в России, а также роста цены на сам металл под влиянием макроэкономических факторов.
Окупаемость одной точки - 15 месяцев. (см Unit экономику)
Согласно бизнес-плану, компания за 5 лет должна произвести и организовать работу не менее 600 золотоматов в 100 регионах РФ и стран СНГ. К этому времени ежегодный размер чистой прибыли компании составит порядка 1 млрд. руб.
Компания не ограничивается розничным рынком скупки драгоценных металлов, АО Голдекс Ритейл осуществляет продажу инвестиционных монет и слитков через свои флагманские точки и интернет-витрину.
Аналитики подтверждают рост рынка вторичного золота, а при высоких ценах, сбор и переработка металла становится очень важной.
Бизнес стремиться стать “Зеленой компанией”, сама технология учитывает все особенности ESG фактора.
Для долговых инвесторов
Привлечение капитала в долг будет происходить путем размещения сначала коммерческих, а затем биржевых облигаций. Покупатели облигаций будут иметь дополнительные скидки в размере 15% от оценки компании при покупке акций на любом из раундов. При этом, скидка будет предоставляться на покупку акций в том же объеме, на который инвестором были куплены облигации компании.
— С плавающим купоном в рублях (КС+8% годовых).
— Объем выпуска - 100 млн рублей.
— Срок - 3 года, при этом у бизнеса право выкупить через 1 или 2 года.
— Бонус: дисконт 15% на покупку акций в том же объеме, на который инвестором были куплены облигации компании.
— Объем выпуска - 100 млн рублей.
— Срок - 3 года, при этом у бизнеса право выкупить через 1 или 2 года.
— Бонус: дисконт 15% на покупку акций в том же объеме, на который инвестором были куплены облигации компании.
Эмитент выпуска коммерческих облигаций АО «Голдекс Ретейл»
Узнайте нас лучше
Эмиссионные документы
Вопросы и ответы
Мы готовы предложить вам следующие финансовые инструменты: коммерческие облигации, внебиржевые обыкновенные акции, ЦФА на платформе Токеон.
Мы следим за ситуацией на финансовом рынке и предлагаем доходность выше рыночной. Наш бизнес обеспечен физическим золотом и в случае форс-мажоров наши инвесторы в прописанном порядке получат свои выплаты в полном объеме.
Оставьте заявку на нашем сайте и наш менеджер свяжется с вами. У нас гибкие условия инвестирования, мы подберем для вас подходящий вариант.
Выплаты зависят от количества скупленного металла определенным золотоматом (ЦФА на который вы владеете). Держатель получает х% дохода со всего скупленного золота, х% со всего скупленного серебра и х% со стоимости скупленных монет. Мы стремимся обеспечить наилучшие условия для наших инвесторов, поэтому в случае снижения трафика у золотомата и соответственно ваших потенциальных прибылей-переставляем аппарат на более проходную локацию. Конкретные условия оговариваются индивидуально.
Рады сообщить что у нас есть не только выше представленные финансовые инструменты, наша компания также готова предложить приобрести через нас инвестиционные монеты и слитки. Инвестиции в золото-всегда беспроигрышный вариант.
В каждом бизнесе есть риск, в нашем случае один из главных риск факторов- это ЦБ РФ.
Например, могут внести новые изменения по обороту золота/серебра в нашей стране, однако важно не забывать, что мы ещё и разработчики первого в мире Золотомата, поэтому мы найдём способ, как продолжить работу.
АО "ГОЛДЕКС РЕТЕЙЛ" не несет ответственности за возможные убытки в случае инвестирования в золото или акции компании. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем операционная деятельность компании не может полностью соответствовать прогнозам, так как зависит от множества факторов
Например, могут внести новые изменения по обороту золота/серебра в нашей стране, однако важно не забывать, что мы ещё и разработчики первого в мире Золотомата, поэтому мы найдём способ, как продолжить работу.
АО "ГОЛДЕКС РЕТЕЙЛ" не несет ответственности за возможные убытки в случае инвестирования в золото или акции компании. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем операционная деятельность компании не может полностью соответствовать прогнозам, так как зависит от множества факторов
Обезличенные металлические счета вы можете открыть в любом банке. Однако, в случае чего, есть риск остаться вовсе без средств в наше трудное время. Также ОМС ничем не обеспечен. Приобретая физическое золото, вы страхуете себя от подобного.
Также у нашей компании есть другие финансовые инструменты, оставьте заявку на нашем сайте, и наш менеджер проконсультирует Вас.
Также у нашей компании есть другие финансовые инструменты, оставьте заявку на нашем сайте, и наш менеджер проконсультирует Вас.
Контакты
