Сеть РОбОТИЗИРОВАННЫХ АППАРАТОВ
ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Станьте акционером АО «Голдекс Ритейл», первой в мире сети роботизированных вендинговых устройств - золотоматов, осуществляющих обратный выкуп и продажу изделий из драгоценных металлов.
AU выкупается ежемесячно
2.5
кг
AG выкупается ежемесячно
2
кг
AU продается
10
кг
золотомата
23
городов
14
АО «Голдекс Ритейл» сегодня:
лицензии в Уставном
Капитале
Капитале
333
рублей
сумма Уставного
Капитала
сумма Уставного
Капитала
374
млн.
золотоматов,
контракт с
производством
контракт с
производством
600
Unit экономика
Стоимость золотомата по контракту с производством — 3 600 000 рублей
Средняя стоимость аренды точки — 60 000 рублей/мес
ФОТ (при формате «флагманский магазин») — 100 000 рублей/мес
ФОТ (при формате «вендинг») — 10 000 рублей/мес
Реклама — 20 000 рублей/мес/точка
Средняя стоимость аренды точки — 60 000 рублей/мес
ФОТ (при формате «флагманский магазин») — 100 000 рублей/мес
ФОТ (при формате «вендинг») — 10 000 рублей/мес
Реклама — 20 000 рублей/мес/точка
ИТОГО:
190 000
рублей
Средний объем скупки на 1 золотомат 170 гр
Маржинальность 2500р/гр
Операционная прибыль - 235 000 рублей
Окупаемость золотомата - 15 месяцев
Маржинальность 2500р/гр
Операционная прибыль - 235 000 рублей
Окупаемость золотомата - 15 месяцев
1,1
Потребность в заемном капитале за 5 лет в виде облигаций или ЦФА
млрд. руб.
План АО “ГОЛДЕКС РИТЕЙЛ на 5 лет - построение федеральной сети золотоматов
Чистая прибыль по плану в 2028 году
млн. руб.
940
EBITDA в 2028 году
млрд. руб.
1,3
430
Общая потребность в
акционерном капитале за 39% компании
акционерном капитале за 39% компании
млн. руб.
Операционные показатели за 11 месяцев 2024 года vs 11 месяцев 2023 года
Привлечение в капитал будет осуществляться в трех раундах, каждый из которых будет учитывать развитие компании на предыдущем этапе. Изначальная оценка АО «Голдекс ритейл» составляет 374 725 000 рублей, за счет внесения в капитал компании лицензий на ПО, необходимого для работы золотоматов. Три раунда привлечения инвестиций планируется в 2025-2027 г:
Раунд А до 31.05.2026 г
— 50 000 000 руб. по оценке post-money 374 725 000. ( ~ 13.5% акций)
Раунд А до 31.05.2026 г
— 50 000 000 руб. по оценке post-money 374 725 000. ( ~ 13.5% акций)
Для долговых инвесторов
Привлечение капитала в долг будет происходить путем размещения сначала коммерческих, а затем биржевых облигаций. Покупатели облигаций будут иметь дополнительное право приобрести акции компании.
— Фиксированная ставка в рублях (27% годовых).
— Объем выпуска - 200 млн рублей.
— Срок - 3 года, при этом у компании есть право выкупа начиная со 2 года.
— Бонус: дисконт 15% на покупку акций в том же объеме, на который инвестором были куплены облигации компании.
— Объем выпуска - 200 млн рублей.
— Срок - 3 года, при этом у компании есть право выкупа начиная со 2 года.
— Бонус: дисконт 15% на покупку акций в том же объеме, на который инвестором были куплены облигации компании.
Эмитент выпуска коммерческих облигаций АО «Голдекс Ретейл»
Факторы инвестиционной привлекательности
Основным драйвером роста компании является собственная разработка “Золотоматы” аппараты по обратному выкупу и продаже физического золота и серебра, что делает Голдекс компанией полного цикла и позволяет получать прибыль на каждом этапе.
Основной инвестиционной идеей является получение дохода от роста рынка драгоценных металлов в России, а также роста цены на сам металл под влиянием макроэкономических факторов.
Окупаемость одной точки - 15 месяцев. (см Unit экономику)
Согласно бизнес-плану, компания за 5 лет должна произвести и организовать работу не менее 600 золотоматов в 100 регионах РФ и стран СНГ. К этому времени ежегодный размер чистой прибыли компании составит порядка 1 млрд. руб.
Компания не ограничивается розничным рынком скупки драгоценных металлов, АО Голдекс Ритейл осуществляет продажу инвестиционных монет и слитков через свои флагманские точки и интернет-витрину.
Аналитики подтверждают рост рынка вторичного золота, а при высоких ценах, сбор и переработка металла становится очень важной.
Бизнес стремиться стать “Зеленой компанией”, сама технология учитывает все особенности ESG фактора.
Основной инвестиционной идеей является получение дохода от роста рынка драгоценных металлов в России, а также роста цены на сам металл под влиянием макроэкономических факторов.
Окупаемость одной точки - 15 месяцев. (см Unit экономику)
Согласно бизнес-плану, компания за 5 лет должна произвести и организовать работу не менее 600 золотоматов в 100 регионах РФ и стран СНГ. К этому времени ежегодный размер чистой прибыли компании составит порядка 1 млрд. руб.
Компания не ограничивается розничным рынком скупки драгоценных металлов, АО Голдекс Ритейл осуществляет продажу инвестиционных монет и слитков через свои флагманские точки и интернет-витрину.
Аналитики подтверждают рост рынка вторичного золота, а при высоких ценах, сбор и переработка металла становится очень важной.
Бизнес стремиться стать “Зеленой компанией”, сама технология учитывает все особенности ESG фактора.
Эмиссионные документы
Вопросы и ответы
Мы готовы предложить вам следующие финансовые инструменты: коммерческие облигации, внебиржевые обыкновенные акции, ЦФА на платформе Токеон.
Мы следим за ситуацией на финансовом рынке и предлагаем доходность выше рыночной. Наш бизнес обеспечен физическим золотом и в случае форс-мажоров наши инвесторы в прописанном порядке получат свои выплаты в полном объеме.
Оставьте заявку на нашем сайте и наш менеджер свяжется с вами. У нас гибкие условия инвестирования, мы подберем для вас подходящий вариант.
Выплаты зависят от количества скупленного металла определенным золотоматом (ЦФА на который вы владеете). Держатель получает х% дохода со всего скупленного золота, х% со всего скупленного серебра и х% со стоимости скупленных монет. Мы стремимся обеспечить наилучшие условия для наших инвесторов, поэтому в случае снижения трафика у золотомата и соответственно ваших потенциальных прибылей-переставляем аппарат на более проходную локацию. Конкретные условия оговариваются индивидуально.
Рады сообщить что у нас есть не только выше представленные финансовые инструменты, наша компания также готова предложить приобрести через нас инвестиционные монеты и слитки. Инвестиции в золото-всегда беспроигрышный вариант.
В каждом бизнесе есть риск, в нашем случае один из главных риск факторов- это ЦБ РФ.
Например, могут внести новые изменения по обороту золота/серебра в нашей стране, однако важно не забывать, что мы ещё и разработчики первого в мире Золотомата, поэтому мы найдём способ, как продолжить работу.
АО "ГОЛДЕКС РЕТЕЙЛ" не несет ответственности за возможные убытки в случае инвестирования в золото или акции компании. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем операционная деятельность компании не может полностью соответствовать прогнозам, так как зависит от множества факторов
Например, могут внести новые изменения по обороту золота/серебра в нашей стране, однако важно не забывать, что мы ещё и разработчики первого в мире Золотомата, поэтому мы найдём способ, как продолжить работу.
АО "ГОЛДЕКС РЕТЕЙЛ" не несет ответственности за возможные убытки в случае инвестирования в золото или акции компании. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем операционная деятельность компании не может полностью соответствовать прогнозам, так как зависит от множества факторов
Обезличенные металлические счета вы можете открыть в любом банке. Однако, в случае чего, есть риск остаться вовсе без средств в наше трудное время. Также ОМС ничем не обеспечен. Приобретая физическое золото, вы страхуете себя от подобного.
Также у нашей компании есть другие финансовые инструменты, оставьте заявку на нашем сайте, и наш менеджер проконсультирует Вас.
Также у нашей компании есть другие финансовые инструменты, оставьте заявку на нашем сайте, и наш менеджер проконсультирует Вас.
Контакты
